330 Ngày All In Vàng và 03 kinh nghiệm đúc kết
Đây sẽ là câu trả lời cho những câu hỏi, code2trade vậy trade đã có lời chưa? Hay là kèo thơm thì cho người thân chứ gọi người lạ làm gì?
Và thực sự mình đã làm cả 2 điều đó, video này mình sẽ đúc kết lại 3 kinh nghiệm thực chiến spot vàng 330 ngày cùng gia đình, trong đó có một kinh nghiệm học được từ Warren Buffet.
1. Kinh nghiệm đầu tiên: Lựa chọn đúng quan trọng hơn nỗ lực.
Lựa chọn đúng thời điểm của chu kỳ kinh tế ví dụ như giai đoạn suy thoái, khủng hoảng hay phục hồi và phát triển, khi nào thì xuống tiền, khi nào thì tích sản.
Lựa chọn đúng tài sản phù hợp với giai đoạn của chu kỳ kinh tế đó, giai đoạn nào thi dòng tiền vào vàng, khi nào vào bđs, chứng khoán, coin.
Lựa chọn đúng thời điểm của chu kỳ kinh tế và tài sản phù hợp sẽ quyết định việc đầu tư trở thành đãi cát tìm vàng hay bới rác tìm vàng. Đừng mặc định gắn với một thị trường rồi kể cả down trend vẫn ném tiền vào chỉ vì bỉm sữa cơm áo gạo tiền.
Fed Rate tạo đỉnh cao nhất từ 2001 – 5,25% gây áp lực giảm lãi suất cho Fed.
Làn sóng xa thải do ứng dụng AI chưa có dấu hiệu dừng, gia tăng trợ cấp thất nghiệp và chi tiêu trung bình.
Sóng BĐS đã bắt đầu dừng lại từ 2022.
Chứng khoán sideway tại vùng 1200 trong 3 tháng liên tiếp.
Đặc biệt là áp lực giải ngân đầu tư công hơn 800 ngàn tỉ sẽ làm cho tiền vnd mất giá do lạm phát.
Tóm lại, lý do mình chọn vàng là vì vốn to cần rủi ro thấp và vì thời điểm kinh tế có dấu hiệu hỗn loạn đang định hình lại. Bây giờ mình sẽ chi tiết hơn vào các dấu hiệu hỗn loạn trên trong phần 2
2. Kinh nghiệm thứ 2: Phân tích kỹ thuật chỉ chiếm 30%
70% còn lại mình xác định xu hướng nhờ các tín hiệu đi xuống của nền kinh tế, và entry khi có một tín hiệu confirmation không thể quay xe. Nên mình thấy, nếu day trading chỉ có đầu vào là đường giá, thì sẽ cần phân tích nặng kỹ thuật, nhưng nếu là spot và nắm giữ theo chu kỳ, thì phân tích kỹ thuật không nên quá cầu kỳ.
Cụ thể, entry, hold lệnh, DCA như nào với phân tích cơ bản:
– Phân tích vĩ mô:
— Bối cảnh và lý do Fed cắt 500 bps
08/07/2024 – Citi: Mỹ sắp suy thoái, buộc Fed phải giảm lãi suất 200 bps trong 8 cuộc họp liên tiếp
— Fed chính thức cắt và phát này confirm mình nghĩ phải đến 99% vì trong quá khứ chỉ có 2 lần cut 500bps, một lần là khủng hoảng 2008, một lần là đại dịch covid
– Phân tích kỹ thuật:
— Tích luỹ tại 2600 và mua ở vùng giá rẻ do đã xác định được xu hướng.
-> Entry lần 1 tại 2600 với 70% vốn Vàng khan hiếm, mua ở bank không được, mua ở SJC BTMC cũng không có hàng, nên phải tìm cách khác để mua và chịu spread rất lớn.
Dựa trên diễn biến giá và các sự kiện quan trọng xảy ra, dễ thấy mỗi lần ECB và FED giảm lãi suất, giá vàng lại có một nhịp đẩy mạnh mẽ.
Bên cạnh đó việc Trump đắc cử cũng làm một nhịp hồi tạo trading range sideway trong 1-2 tháng.
Và đáng nhớ nhất là thời điểm mình DCA nốt 30% vốn ở ngày 15/05 khi Mỹ và Trung Quốc đồng ý đình chiến và chốt tạm mức thuế 30%.
Ban đầu mình khá lung lay khi thấy thuế giảm sốc né được kịch bản tệ nhất nhưng theo phân tích kỹ thuật thì giá lại chạm vào trendline và tạo một trading range. Để kiểm tra kỹ hơn thì mình đã quay lại so sánh thật chi tiết tradewar 1 và tradewar 2, đến khi mình phát hiện ở G20 cũng đình chiến 90 ngày, sau đó mới lại xào nấu tiếp thì chỗ này rất tự tin bắt đáy.
Take profit:
Nếu đã đọc hết bài viết so sánh tradewar 2018 và 2o25. Mình sẽ quyết định take profit khi các diễn biến chính dần rõ ràng kịch bản:
- Thuế quan với các nước chốt con số cuối
- Ukraine và Nga có phương án ngừng bắn (Zelensky xuống, Trump Putin đàm phán chốt lãnh thổ và khoáng sản)
- Kéo sản xuất về Mỹ, MAGA. Đã có Coca Cola, Apple, Hàn Quốc và Nhật Bản.
- Chấp nhận toàn cầu hoá 2.0
Tuy nhiên, lý do lớn nhất mình chốt vàng sớm là bởi vì mình đã lỡ mất cơ hội trước đó. Và chính vì thế việc chốt sớm như là action xuất phát từ kinh nghiệm thứ 3
3. Kinh nghiệm từ cựu chủ tịch Berkshire Hathaway
Kinh nghiệm này mình tiếp thu được sau khi trải nghiệm việc lỡ cơ hội buy ETH ở 1k4.
Khi đang có lời lớn với vàng chạm mốc 3k5, 125tr, mình kỳ vọng chốt ở 130tr và đợi ETH quét liquid ở 1k4. Bắt đáy ở đây. Tuy nhiên kịch bản hoàn hảo đó không xảy ra, vàng tụt dốc xuống 117tr và ETH phi một mạch không quay đầu lên thẳng 2k5.
Quay về case của Warren Buffet.
Khi đang trên đà lợi nhuận, Warren Buffet có quyết định gây nhiều tranh cãi, đó là điều chỉnh danh mục, chuyển đổi cổ phiếu sang một lượng lớn cash. Cash lớn nhất trong lịch sử của Berkshire.
Quyết định này được đưa ra ngay trước khi Trump chính thức lên nắm quyền. Sau đó chứng khoán Mỹ vẫn chứng kiến vài phiên tăng xanh ngắt, cuộc vui chỉ dừng lại khi cú nổ về AI deepseek làm bốc hơi 1000 tỷ đô, ngay sau đó là Tradewar 2 của Trump.
–> Nhìn vào đây mình rút ra được rằng: không thể chờ đợi kịch bản đẹp nhất xảy ra, hay xấu nhất xảy ra thì mới action. Một khi đã đầu tư theo chu kỳ thì phải luôn setup nhiều kịch bản để action. Chốt non để tích tiền mặt chuẩn bị đi chợ khi thị trường điều chỉnh và các tài sản được định giá rẻ.